Tesla (TSLA), Zacks Rank #3 (Hold) aktsia, peaks teatama kolmanda kvartali kasumist pärast turu sulgemist kolmapäeval, 18. oktoobril. Tesla aktsiad on sel aastal edestanud autotööstust ja laiemat turgu, tõustes 133%.
Kuid tulude lähenedes võivad Tesla tulusid mõjutada mitmesugused tegurid, sealhulgas järsud hinnakärped, tootmiskärped ja uute toodete, nagu Cybertruck ja Semi, turuletoomine.
Käesoleva kvartali Zacks Consensus Estimate kohaselt peaks Tesla kolmanda kvartali kasum vähenema 30,48% 0,73 dollarini. Kui Tesla vastab analüütikute ootustele 0,73 dollarit, on tema kasum väiksem kui eelmise kvartali kasum 0,91 dollari aktsia kohta ja eelmise aasta kolmanda kvartali kasum 0,76 dollarit aktsia kohta.
Optsioonide kaudne liikumine, mida sageli nimetatakse kaudseks liikumiseks, on aktsiaturu kontseptsioon, mis on seotud optsioonide hinnakujundusega. See näitab turu ootust selle kohta, kui palju aktsia hind pärast eelseisvat sündmust võib muutuda (antud juhul Tesla kolmanda kvartali aktsiakasum). Kauplejad saavad seda teavet kasutada oma tehingute kohta teadlike otsuste tegemiseks ja riskide maandamiseks, et ennetada olulisi turumuutusi pärast tuluaruannet või muid olulisi sündmusi. Tesla optsioonide turg soovitab praegu liikuda +/- 7,1%. Viimase kolme kvartali jooksul on Tesla aktsia hind tõusnud ligikaudu 10% (-9,74%, -9,75%, +10,97%) järgmisel päeval pärast tuluaruannet.
Tesla on selles kvartalis hindu langetanud mitmes valdkonnas, sealhulgas kodumaiste sõidukite, Hiina sõidukite ja liisingu puhul. Eeldatakse, et Elon Musk langetas hinda kolmel põhjusel:
1. Stimuleerige nõudlust. Kuna tarbijaid mõjutab kangekaelne inflatsioon, võivad madalamad hinnad aidata nõudlust stimuleerida.
2. Valitsuse stiimulid. Et saada elektrisõidukite jaoks valitsuse heldeid soodustusi, peab sõiduki hind olema teatud hinnast madalam.
3. Pigistage kolmik suur – Ford (F), Stellantis (STLA) ja General Motors (GM) on sattunud vastikusse töötüli United Auto Workersiga (UAW). Kuigi Tesla on elektrisõidukite turul juba domineeriv tegija (50% turust), võivad madalamad hinnad muuta võitluse EV ülemvõimu pärast veelgi vildakamaks.
Teslal on juba ühed kõrgeimad kasumimarginaalid selles valdkonnas. Tesla brutomarginaal on 21,49%, samas kui autotööstuse brutomarginaal on 17,58%.
Küsimus on selles, kas investorid on valmis suurema turuosa eest kasumit ohverdama? Kas Musk tahab teha seda, mida Bezos kunagi tegi? (Hindu alandati sedavõrd, et konkureerida oli peaaegu võimatu). Nagu minu hiljutises ülevaates arutati, konkureerivad Tesla hinnad nüüd tavaliste uute autode hindadega.
Tesla asutaja ja tegevjuht Elon Musk ütles, et autonoomne sõit on kõige olulisem probleem, mille Tesla peab pikaajalise edu saavutamiseks lahendama. Isejuhtimise edukas juurutamine tähendab suurenenud müüki, vähem liiklusõnnetusi ja "robotakso" potentsiaali (Tesla ja Tesla klientidele rohkem tulu). Investorid peaksid võtma Muski sõna ja pöörama suurt tähelepanu ettevõtte väidetele edusammude kohta "täielikult autonoomse sõidu" suunas. Oma juulikuu kõnes mainis Musk, et elektrisõidukite tootja peab läbirääkimisi oma täielikult autonoomse sõidutehnoloogia litsentsimiseks.
Enamik Teslat jälgivaid analüütikuid eeldab, et ettevõte alustab oma kauaoodatud Cybertrucki maasturi tarnimist millalgi neljandas kvartalis. Kuna aga Elon Muski ajaskaala on nii ambitsioonikas, peaksid investorid pöörama suurt tähelepanu Cybertrucki puudutavatele kommentaaridele.
Tesla alistas Zacks Consensus EPS Estimate kümnenda veerandi järjest. Kas Tesla võiks tavapärasest madalamaid ootusi arvestades tuua veel ühe positiivse üllatuse?
Kuna Tesla ei ole ametiühingusse kuuluv, võidab elektrisõidukite kuningas käimasolevast töövaidlusest kahtlemata. Selle positiivse katalüsaatori ulatus jääb aga ebaselgeks.
Tesla teatab kolmanda kvartali kasumist keerulistes tingimustes. Kasumit võivad mõjutada sellised tegurid nagu hinnakärped, tootmiskärped ja uute toodete turule toomine.
Kas soovite Zacks Investment Researchi uusimaid soovitusi? Täna saate järgmise 30 päeva jooksul alla laadida 7 parimat aktsiat. Selle tasuta aruande saamiseks klõpsake nuppu
Postitusaeg: 18. oktoober 2023